freee・マネーフォワードに請求書と経費をCSVで取り込む手順

請求書を別のツールで作っていると、会計ソフトに同じ内容をもう一度手で入れることになります。件数が少ないうちはよくても、確定申告の前にまとめて入力すると打ち間違いや入れ忘れが起きやすくなります。

BizToolsの書類一覧と経費一覧は、freee会計とマネーフォワード クラウド確定申告に取り込める形式のCSVを書き出せます。この記事では、書き出す前の準備、両社それぞれの取り込み手順、取り込んだあとに帳簿でどう見えるかを順に説明します。

書き出せるCSVは売上と経費の2種類

CSVを書き出せるページは2つあります。

書類一覧から書き出すのは請求書だけです。見積書は取引が確定していないので入れません。領収書は同じ取引の請求書と二重に売上が立ってしまうので、対象から外しています。

請求書は請求書・見積書・領収書 作成ツールで作って保存すると、書類一覧に自動で並びます。

書き出す前に決めておくこと

書類一覧で会計ソフトを選ぶと、次の欄が出ます。

• 事業者: 個人か法人か。源泉徴収税額をどの勘定科目に入れるかの初期値が変わります
• 売上の勘定科目: 初期値は売上高です。会計ソフト側で別の名前を使っているなら合わせます
• 源泉の勘定科目: 個人の初期値は事業主貸です。法人ではfreeeが法人税・住民税及び事業税、マネーフォワードが法人税等になります
• 開始日と終了日: この期間に発行日がある請求書だけを書き出します

勘定科目は、取り込む会計ソフトに登録されている名前と一字一句同じにしてください。名前が違うと、会計ソフト側で別の科目として扱われたり、確認の画面が出たりします。

期間は会計ソフトの会計年度の中に収めてください。マネーフォワードは、いま開いている会計年度の外の日付を取り込めません。

freee会計に取り込む手順

freeeでは、取引データのインポートという機能を使います。BizToolsのCSVはfreeeの取引インポート用サンプルと同じ列の並びなので、そのまま読み込めます。

1. BizToolsの書類一覧（経費なら経費一覧）で、会計ソフトに freee を選びます
2. 期間を選んで 会計CSVを保存 を押します
3. freee会計で、取引入力メニューの 収入・支出形式（取引の一覧・登録）を開きます
4. 右上の … ボタンから 取引データのインポート を選びます
5. CSVファイルのアップロードから、保存したファイルを選びます
6. プレビューで中身を確かめて、登録する を押します

取り込みが終わると履歴の画面に移り、登録された取引を確かめられます。履歴の横にある削除ボタンを押すと、取り込んだ取引もまとめて消えます。間違えて取り込んだときはここから消せますが、正しく入った取引も消えるので注意してください。

freeeでの取り込まれ方

請求書は1枚が1つの取引になり、収入の未決済取引として入ります。入金されたら、freeeで決済を登録します。

税率8%と10%の品目が混ざった請求書は、税率ごとに行が分かれます。源泉徴収がある請求書には、源泉の勘定科目でマイナスの行が1行加わります。

経費は、経費一覧で選んだ支払方法によって入り方が変わります。

• 現金: 決済口座が現金の決済済み取引
• 個人立替: 決済口座が事業主借の決済済み取引
• 未払い: 未決済取引

freeeの画面では個人のお金をプライベート資金と表示しますが、CSVでは事業主借と書かないと取り込めません。BizToolsのCSVはこの形で書き出しています。

マネーフォワード クラウドに取り込む手順

マネーフォワードでは、仕訳帳のインポートを使います。マネーフォワード クラウド確定申告とクラウド会計のどちらでも同じ手順です。

1. 先に取引先を登録します。 各種設定の取引先で、請求書の宛先と同じ名前を登録しておきます
2. BizToolsの書類一覧（経費なら経費一覧）で、会計ソフトに マネーフォワード を選びます
3. 期間を選んで 会計CSVを保存 を押します
4. マネーフォワードで、会計帳簿の仕訳帳を開きます
5. インポート ボタンから 仕訳帳 を選び、保存したファイルを選んでインポートします
6. 列の対応を確かめる画面が出たら、そのまま 確認 を押します。通常は自動で合っています
7. 勘定科目や取引先が一致しないときは、それぞれの設定画面が出ます。追加か変換を選びます
8. 内容を確かめて 保存 を押します

保存のあと、取り込みは裏側で進みます。ホーム画面に完了のメッセージが出たら、仕訳帳で中身を確かめてください。

取引先を先に登録する理由

マネーフォワードの仕訳帳インポートでは、登録されていない取引先を新しく追加できません。一致する取引先が無いと取引先なしで取り込まれ、ファイルに書いた名前は仕訳のメモ欄に回ります。あとで1件ずつ直すより、先に登録するほうが早く済みます。

マネーフォワードでの取り込まれ方

請求書は、借方が売掛金、貸方が売上の仕訳になります。源泉徴収があると、借方が売掛金と源泉の勘定科目の2行に分かれます。

経費は、借方が経費の勘定科目、貸方が支払方法に合わせて現金・事業主借・未払金になります。インボイスの欄には、適格・80%控除・70%控除のどれかが入ります。

源泉徴収のある請求書の例

デザイン料100,000円、消費税10%の請求書で、報酬から源泉徴収される場合を例にします。

この請求書を取り込むと、次のようになります。

• freee: 売上高 110,000円（税込）の行と、事業主貸 マイナス10,210円の行を持つ、1つの収入取引
• マネーフォワード: 借方が売掛金 99,790円と事業主貸 10,210円、貸方が売上高 110,000円の仕訳

どちらも、入金されるのは99,790円として記録されます。差し引かれた源泉徴収税額は、確定申告で納める所得税から差し引けます。源泉徴収税額の計算は源泉徴収 逆算ツールで確かめられます。

よくある失敗と直し方

• 同じCSVを2回取り込んだ: 両社とも、取り込むたびに新しい取引として登録されます。freeeは取り込み履歴から削除、マネーフォワードは仕訳帳で該当の仕訳を消します。期間を区切って、毎月1回など決まった単位で取り込むと重複を防げます
• 取引先が空欄になった: マネーフォワードで取引先が未登録でした。取引先を登録してから取り込み直すか、仕訳を開いて取引先を選びます
• 勘定科目が未確定勘定になった: マネーフォワードで科目名が一致せず、追加も変換も選ばずに進めた場合です。仕訳を開いて正しい科目に直します
• 年をまたいだ請求書が入らない: 会計年度の外の日付です。会計ソフトで年度を切り替えてから、その年の分だけを取り込みます

よくある質問

Excelで開いて編集してから取り込んでもいいですか

できますが、1行目の見出しは消さずに残してください。両社とも1行目を列の名前として読みます。Excelで保存し直すと、日付や金額の形式が変わることがあります。取り込めなくなったら、BizToolsから書き出し直したファイルを使ってください。

弥生会計にも取り込めますか

いまはfreeeとマネーフォワードの2社だけに対応しています。弥生は公式の列定義を確認できなかったため、対応を見送っています。

入金されたあとはどうすればいいですか

freeeでは、取り込んだ未決済の取引に決済を登録します。銀行口座を連携していれば、入金の明細から取引に結びつけられます。マネーフォワードでは、入金時に普通預金と売掛金の仕訳を登録します。こちらも銀行の連携明細から登録できます。